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Buchwert der Sicherungsinstrumente |
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Cashflow-Hedge-Rücklage |
Veränderung der Marktwerte zur Beurteilung der Ineffektivität |
Erfasste Ineffektivität |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finanzielle Vermögenswerte |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
Bilanzposition zur Erfassung Buchwerte |
Nominalwert |
Kumulierte Beträge für fortgeführte Sicherungsbeziehungen |
Im sonstigen Ergebnis erfasste Sicherungseffekte |
Erfolgswirksam reklassifizierte Beträge für realisierte Sicherungsgeschäfte |
GuV-Position zur Erfassung Reklassifizierung |
Sicherungsinstrument |
Gesicherte Transaktion |
Betrag der Ineffektivität |
GuV-Position zur Erfassung |
Währungsrisiken |
35 |
– |
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen |
1.142 |
27 |
114 |
–77 |
Sonstige betriebliche Erträge/Ergebnis aus nicht fortgeführtem Geschäft |
27 |
27 |
– |
n. a. |
Zinsrisiken |
– |
– |
Übrige Verbindlichkeiten |
– |
– |
–3 |
4 |
Zinserträge |
0 |
0 |
– |
n. a. |
Kombinierte Zins-/ Währungsrisiken |
90 |
– |
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen |
920 |
5 |
–48 |
94 |
Übrige finanzielle Erträge |
90 |
102 |
– |
n. a. |
Warenpreisrisiken |
7 |
0 |
Übrige Forderungen und sonstiges Vermögen/Übrige Verbindlichkeiten |
65 |
5 |
9 |
– |
n. a. |
5 |
5 |
– |
n. a. |
Summe |
132 |
0 |
|
2.127 |
37 |
72 |
21 |
|
122 |
134 |
– |
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